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EUR/USD - Tagesausblick 31.03.2011 - Tagesanalyse

Datum: 31.3.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Tagesausblick 31.03.2011
von Nicolas Schlippe

Donnerstag 31.03.2011, 7:48 Uhr

Kursstand aktuell: 1,4154 USD

Intraday Widerstände: 1,4140 + 1,4148 + 1,4170 + 1,4175 + 1,42 / 1,4210 + 1,4250 + 1,4282 + 1,4335 + 1,4375 + 1,4390
Intraday Unterstützungen: 1,4110 / 1,41 + 1,4060 / 1,4050 + 1,4035 + 1,4018 + 1,4010 + 1,3984 + 1,3974 +
1,3870
+ 1,3862

Tendenz 1 Woche:
stark aufwärts
Tendenz 1-3 Monate: stark aufwärts

Tagesrückblick für den 30.03.2011:
Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse um 7:34 Uhr: 1,4092 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 30.03.2011:
"Hauptszenario: (lila) Heute sollte es eine hohe Dynamik im Tagesverlauf vom EUR/USD geben. Einerseits werden heute wichtige Daten wie der ADP Employment Report um 14:15 MEZ veröffentlicht und andererseits steht eine Entscheidung bezüglich des EMA 50 Stundenbasis und des EMA 200 Stundenbasis an. Beide verlaufen seit mehreren Handelsstunden parallel zueinander. Entscheidet sich der EUR/USD für eine Richtung, kann dies zu enormen Schwankungen führen. [...]
Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir eine hohe Dynamik im Tagesverlauf. Der EUR/USD kann nicht über den EMA 50 Stundenbasis und EMA 200 Stundenbasis, auf Stundenschlusskursbasis, steigen und fällt somit direkt bis 1,3988 USD. Von dort steigt der EUR/USD unter einer hohen Dynamik nach oben und durchbricht mühelos den EMA 50 Stundenbasis und EMA 200 Stundenbasis.
Wir sehen somit das Tagestief bei 1,3988 USD, das Tageshoch bei 1,4150 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4145 USD.
"

Nach
der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4048 USD
das Hoch bei: 1,4148 USD
der Tagesschlusskurs bei: 1,4125 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Tagesausblick 30.03.2011): 5,6 / 10 Punkten*
Wir haben eigentlich im Hauptszenario erwartet, dass der EUR/USD direkt dynamisch nach oben ausbricht. Dies war heute nicht der Fall und somit war unser Kursziel zu hoch angesetzt. Der EUR/USD bewegte sich den kompletten Tag lang seitwärts, mit einer leicht steigenden Tendenz. Der Verlauf der beiden Durchschnitte (EMA 50 Stundenbasis und EMA 200 Stundenbasis) war somit erneut, den kompletten Tag lang, parallel zueinander. Die Grundrichtung hat auch heute in beiden Szenarien gestimmt und unsere Prognose vom Tagesschlusskurs / vom Tageshoch im Alternativszenario wurde fast erreicht.
Je länger der Ausbruch sich hinzieht, desto stärker müsste die Reaktion, in eine der beiden Richtungen, am Ende sein.
P.S. Seit dem 13.01.2011 / 14.01.2011 sind wir nun schon übergeordnet long eingestellt; also bei der Tendenz 1-3 Monate.
*Auf www.Tagesausblick.de unter der Rubrik FAQ ist eine genaue Beschreibung des Bewertungsverfahrens veröffentlicht.

+++ Tagesrückblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 28.03.2011 - 11:00 Uhr bis 31.03.2011 - 1:26 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 Min)
eurusdrueckkl300311

Rückblick der vergangenen Tage
*:
[...] Am 17.03.11 kannte der EUR/USD nur eine Richtung; nach oben. Es wurde nicht nur die 1,40 USD auf Stundenschlusskursbasis geknackt sondern auch auf Tagesschlusskursbasis. Auch wurde per Peak ein neues Jahreshoch bei 1,4053 USD generiert. Am 18.03.11 zeigt der EUR/USD massive Stärke und durchbrach die grüne wichtige Aufwärtstrendlinie bei 1,4105 USD. Der EUR/USD erreichte sogar mit seinem Tagesschlusskurs von 1,4181 USD die obere rote Abwärtstrendlinie und somit ein weiteres Kursziel. Der 18.03.11 hat nun die Kursziele von 1,47 erneut bestätigt. Am 21.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau und erreichte auf Tagesschlusskursbasis erneut ein neues Jahreshoch bei 1,4240 USD. In der Summe ein bullischer Tag und somit weiter alle Zeichen auf grün. Am 22.03.11 schaffte der EUR/USD ein neues Jahreshoch bei 1,4250 USD. Es kam jedoch kein Kaufinteresse auf, so dass der EUR/USD bis zum Tagesschlusskurs hin auf hohem Niveau konsolidierte. Am 23.03.11 stand mal wieder Portugal im Mittelpunkt. Ein weiteres Sparpaket fiel durch die Abstimmung im Parlament. Ministerpräsident José Sócrates trat zurück. Der EUR/USD fiel zwar etwas deutlicher auf Tagessicht, jedoch ist er weiterhin sehr gut unterstützt. Das Tagestief wurde bei 1,4074 USD generiert. Am 24.03.11 stieg der EUR/USD ab der 8:00Uhr Stundenkerze kontinuierlich nach oben. Mit einem Tagesschlusskurs von 1,4171 USD verpasste der EUR/USD die Chance, die Trendbeschleunigung nach oben hin erneut zu aktivieren. Hierzu hätte der EUR/USD über 1,4215 USD, auf Tagesschlusskursbasis, steigen müssen. Der EUR/USD hat jedoch mit dem starken Tagesverlauf die Konsolidierungsphase beendet und hat weiterhin die Chance die Trendbeschleunigung zu aktivieren. Am 25.03.11 fiel der EUR/USD erneut unter die Nackenlinie der SKS. Somit fiel der EUR/USD auf 1,4051 USD und somit +1 Pip über dem Tagestief vom 24.03.11. EUR/USD fiel alleine mit der 17:00Uhr Stundenkerze um -85 Pips nach unten. Der 28.03.11 war ein verhältnismäßig schwankungsarmer und in der Summe ein neutraler Tag. Positiv für long zu werten ist, dass das Tagestief über der 1,40 USD generiert wurde. Durch weitere Herabstufungen der Kreditwürdigkeit von Portugal und Griechenland, durch Standard & Poor's (S&P), kam der EUR/USD am 29.03.11 für kurze Zeit unter Druck. Bis zum Abend hin konnte sich der EUR/USD jedoch erholen. Der Tagesverlauf am 30.03.11 war seitwärts gerichtet mit einer leichten steigenden Tendenz. Einen deutlichen Ausbruch über den EMA 50 Stundenbasis bzw. über den EMA 200 Stundenbasis gab es jedoch noch nicht. Somit verlaufen beide Durchschnitte noch immer parallel zueinander.
*Der Rückblick läuft in einem gewissen dynamischen Intervall mit dem Chart mit und wird deshalb von Zeit zu Zeit etwas gekürzt (eventuell zusammengefasst), wobei die Länge des Textes je nach Wichtigkeit der vergangenen Tage variieren kann. Bei Bedarf kann der entfernte Teil vom Rückblick im Archiv bei den jeweils vorangegangenen Analysen nachgelesen werden.

Ausblick für die kommenden Tage (letztes Update: 31.03.2011): Der EUR/USD hat am 01.02.11 mit mehreren Stundenschlusskursen über 1,3740 USD (~61,8% Retracement; gezogen vom Hoch am 04.11.10 bis zum Tief am 10.01.11) und sogar einen Tagesschlusskurs über >1,38 USD zunächst folgende Long-Kursziele aktiviert:

1,3940 / 1,3950 USD (= 76,4% Retracement; siehe Wochenausblick); [erreicht am 03.03.11]
ca. 1,4020 / 1,4015 USD = untere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 17.03.11]
ca. 1,4180 USD = obere rote Abwärtstrendlinie; [erreicht am 18.03.11]
1,4280 USD = Hoch vom 04.11.10;
1,4480 / 1,45 USD = Potential durch "Flagge";
1,47 / 1,4710 USD = Potential "Welle 3".

Bestätigt wurden die Kursziele auch am 18.02.11, an dem der EUR/USD nach oben hin aus dem "fallenden Keil" ausgebrochen ist, der EMA 50 Stundenbasis den EMA 200 Stundenbasis von unten nach oben steil durchbrochen hat und durch das Überschreiten des 61,8 % Retracements per Stundenschlusskursbasis bei 1,3624 USD (gezogen vom Hoch am 09.02.11). Am 23.02.11 wurde außerdem das alte Hoch bei 1,3744 USD vom 09.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3745 USD geknackt und am 02.03.11 wurde das alte Jahreshoch bei 1,3862 USD vom 02.02.11 auf Tagesschlusskursbasis mit 1,3864 USD geknackt.
Die Kursziele und somit das übergeordnete bullische Szenario sind so lange aktuell wie die 1,35 / 1,3480 USD
bzw. >1,3460 USD auf Tagesschlusskursbasis hält. Stundenschlusskurs sollten, wenn überhaupt, maximal bis 1,34 / 1,3390 USD gehen.

Wichtig
: Davor müsste der EUR/USD jedoch erst folgende wichtige Unterstützungen durchbrechen, was aktuell sehr unwahrscheinlich ist:
- unter 1,3540 USD (= horizontale Unterstützung) auf Stundenschlusskursbasis fallen;
- unter 1,3640 USD (= blaue dicke Unterstützungslinie) auf Stundenschlusskursbasis fallen.
- unter 1,3843 USD (= EMA 50 Tagesbasis) auf Tagesschlusskursbasis fallen;

Optimalerweise
geht es, für die o.g. Kursziele, jetzt nicht mehr:
- per Stundenschlusskurs unter die 1,4060 / 1,4050 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,4056 / 1,4050 USD (= 23,6% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)
- per Stundenschlusskurs unter die 1,3943 / 1,3940 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 11.03.11 / wichtige Marke)
- per Tagesschlusskurs unter die 1,3936 USD / 1,3930 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11 / wichtige Marke)

Wobei hier gilt, je weniger davon umgesetzt wird, desto besser für das Long-Szenario und o.g. Kursziele.

Fällt der EUR/USD per Stundenschusskurs unter die 1,3390 / 1,3380 USD bzw. geht per Tagesschlusskurs unter die 1,3460 / 1,3450 USD
(= gelber Widerstandscluster von 1,3390/1,34 bis 1,3460 USD; Anmerkung: der gelbe "Widerstandscluster" wird im eSignal Pro Chart nicht immer richtig dargestellt), so ist das übergeordnete Long-Signal zunächst einmal hinfällig und nur noch durch eine Bärenfalle zu retten. Diese müsste jedoch sofort am nächsten Tag greifen, was sich in extrem steigenden Kursen bis über 1,3580 / 1,36 USD auf Stundenschlusskursbasis ausdrücken müsste/würde. Tagesschlusskurs müssten mindestens über 1,3550 USD sein. Genauere Infos bei Bedarf.


Neutrale Zone: Kurse zwischen 1,3360 / 1,3350 USD und 1,3260 / 1,3250 USD auf Stundenschlusskursbasis wären neutrale Zone. Fällt der EUR/USD dort rein bzw. geht per Tagesschlusskurs, in diesem Intervall, aus dem Handel, muss komplett neu analysiert werden ob long oder short.


Short-Kursziele: Spätestens
bei Stundenschlusskursen/Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD sollten Longpositionen extrem engmaschig beobachtet bzw. gemieden werden. Fällt der EUR/USD mit mehreren (4 bis 5) Tagesschlusskursen zusätzlich deutlich unter den EMA 200 Tagesbasis sollten die Alarmglocken bei den Bullen schrillen, denn dann ist dies ein Zeichen, dass die Party für die Bullen endgültig vorbei ist. Shortpositionen sollten dann bei mindestens zwei Tagesschlusskursen unter 1,3250 USD aufgebaut werden. Genauere Infos bei Bedarf.
Endgültig bestätigt wird somit Short bei Tagesschlusskursen die deutlich unter der grünen Aufwärtstrendlinie liegen. In diesem Falle wäre zunächst folgende Kursziele zu erwarten:

rote A
bwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)
1,2860 USD siehe Tief vom 10.01.11
blaue Unterstützungslinie (siehe Wochenausblick)
1,26 USD
1,2450 / 1,2460 USD (76,4% Retracement)
1,19 / 1,18 USD (Tief vom 07.06.10)
untere rote Abwärtstrendlinie (siehe Wochenausblick)


FAZIT: Die Tageskerzen vom 14; 15; 16.02.11 waren in der Kombination extrem bullisch, was sich am 17.02.11 durch die grüne Tageskerze bestätigte und zu einem dynamischen Ausbruch aus dem "fallenden Keil" am 18.02.11 führte.
Der gelbe Widerstandscluster
1,3460 USD bis 1,34 / 1,3390 USD hat also genauso auf Tagesschlusskursbasis gehalten wie das 38,2% Retracement bei 1,3479 USD (Anstieg vom 10.01.11 bis 02.02.11). Der Rücksetzer am 22.02.11 war zwar schmerzhaft, jedoch drehte der EUR/USD bei der wichtigen 1,3540 USD auf Stundenschlusskursbasis und machte sofort die Verluste mehr als nur wett. Am 02.03/03.03/04.03.11 wurde stets ein neues Jahreshoch auf Tagesschlusskursbasis erreicht.
Vom 07.03.11 bis zum 10.03.11 konsolidierte der EUR/USD auf hohem Niveau. Seit dem 11.03.11 befindet sich der EUR/USD erneut in Rally-Modus. Es muss somit kurzfristig und langfristig mit steigenden/stark steigenden Kursen gerechnet werden. Bestätigt wurde das bullische Szenario erneut am 17.03.11, 18.03.11, 21.03.11 und am 22.03.11 mit jeweils einem neuen Jahreshoch.
Aktuell: Der EUR/USD hatte mit der extrem bullischen Wochenschlusskerze KW 11 und dem dynamischen Ausbruch nach oben, aus den beiden keilförmig zusammenlaufenden blauen Trendlinien, gute Chancen auf eine direkte Trendbeschleunigung nach oben hin. Der EUR/USD konnte jedoch die Chancen auf eine Trendbeschleunigung nicht umsetzen. Er konsolidierte dafür auf extrem hohem Niveau. Für eine Trendbeschleunigung müsste der EUR/USD nun am 31.03.2011 über 1,4285 USD aus dem Handel gehen. Auslöser hierfür könnten u.a. die Verbraucherpreise März - EWU - (vorläufig) y/y sein, die am 31.03.11 um 11:00Uhr MEZ veröffentlicht werden. Die Prognose liegt hier bei 2,30% nach zuletzt 2,40%. Je höher die Verbraucherpreise; desto besser für die Trendbeschleunigung.

Schafft der EUR/USD keine Trendbeschleunigung wird er jedoch die nächsten Tage mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit weiter steigen, da die kurze Konsolidierungsphase beendet ist. Die wichtige 1,4060 / 1,4050 USD hat stets auf Tagesschlusskursbasis gehalten. Der EUR/USD müsste jedoch heute mindestens über die 1,4180 USD, auf Tagesschlusskursbasis, steigen. Dies wäre wichtig, damit der EUR/USD die nächsten Tage weiter steigen kann.
Somit gilt: Das Long-Signal mit o.g. Kurszielen ist aktiv und jegliche Rücksetzer sollten zum Aufbauen von (weiteren) Longpositionen genutzt werden. Der EUR/USD hat am 18.03.11 alles dafür getan, damit es die nächsten Tage massiv steigen kann. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für das bullisches Szenario, unter o.g. Bedingungen, als weitaus höher an und sind somit weiterhin übergeordnet sehr bullisch eingestellt.

Wichtige US - Termine
(31.03.2011)
Donnerstag: US - New Claims - Level Jobless Claims wk3/26 - 2011; US - Business Barometer Index - Level Chicago PMI - Mar, 2011; US - Factory Orders - M/M change Factory Orders - Feb, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Ausblick für den 31.03.2011: Hauptszenario: (lila) Heute sollte der EUR/USD den kompletten Tag lang kontinuierlich steigen. Wir gehen davon aus, dass heute alle Widerstände im Hauptszenario locker durchbrochen werden und Schwankungen nach unten gering sind.

Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4145 USD, das Tageshoch bei 1,4262 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4249 USD.

Alternativszenario: (grau) Auch hier erwarten wir in der Summe steigende Kurse. Nachdem der EUR/USD die rote dicke Abwärtstrendlinie bei ca. 1,4175 USD durchbrochen hat, sollten sämtliche Stundenschlusskurse über 1,4150 USD liegen. Beim zweiten Anlauf sollte dann auch die rote dicke Abwärtstrendlinie locker durchbrochen werden.

Wir sehen somit das Tagestief bei 1,4130 USD, das Tageshoch bei 1,4206 USD und den Tagesschlusskurs bei 1,4204 USD.

FAZIT:
Wir sehen heute das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von [70:30]. Die Konsolidierung der letzten Tage ist beendet. Der EUR/USD notiert aktuell in einer wichtigen Widerstandszone zwischen 1,4140 / 1,4150 USD und 1,4175 / 1,4180 USD. Damit der EUR/USD die nächsten Tage weiter steigen kann wäre es wichtig, dass diese Widerstandszone heute per Tagesschlusskursbasis geknackt wird. Der Tagesschlusskurs sollte dabei so weit wie möglich, von dieser Widerstandszone, entfernt liegen. Wir gehen in beiden Szenarien von dieser Situation aus.
Die Wahrscheinlichkeit für Kurse unter 
1,4010 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit für Tagesschlusskurse unter 1,4035 USD sehen wir heute bei null Prozent.
Wichtig:
Die zweite Rallystufe ist gestartet und somit sollten Rücksetzer gekauft werden. Wichtig für das Long-Szenario ist hierbei, dass die Bedingungen (s.o.) "Ausblick für die kommenden Tage" nicht verletzt werden.
(Tageshoch, Tagestief: wie immer nach Veröffentlichung unserer Analyse)

+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverkauf vom 23.03.2011 - 16:00 Uhr bis 31.03.2011 - 6:49 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 60 min)
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+++ Chartausblick - Überblick & grober Ausblick, der jeweils nur am Wochenende aktualisiert wird +++
Kursverlauf vom 15.02.2011 bis 31.03.2011 - 1:27 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Wider
standscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.


Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.


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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.