EUR/USD - Wochenausblick KW 37 - Tagesanalyse

Datum: 11.9.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Wochenausblick KW 37 (12.09.2011 - 16.09.2011)
von Nicolas Schlippe
Sonntag 11.09.2011, 21:15 Uhr

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Kursstand aktuell: 1,3590 USD

Wochen Widerstände: 1,3685 + 1,3712 + 1,3778 / 1,3787 + 1,3870 / 1,39 + 1,3933 + 1,3972 + 1,4006 + 1,4052 + 1,4070 + 1,4090 / 1,4105 + 1,4145 + 1,4185 / 1,4195 + 1,4246 + 1,4282 + 1,43 / 1,4306 + 1,4311 + 1,4322 / 1,4330 + 1,4345 + 1,4363
Wochen Unterstützungen: 1,3655 + 1,3612 / 1,3606 + 1,3429 + 1,3582 / 1,3572 + 1,3540 + 1,3498 + 1,3460 + 1,3429 + 1,34 / 1,3390 + 1,3384

Tendenz 1 Woche: aufwärts / (stark aufwärts)
Tendenz 1-3 Monate: *NEU* seitwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Wochenrückblick für KW 35 (29.08.2011 - 02.09.2011): Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse am 28.08.2011 um 23:08 Uhr: 1,4502 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 28.08.2011: "FAZIT: In der KW 35 gehen wir in beiden Szenarien von einem sehr positiven Wochenverlauf aus. In beiden Szenarien erwarten wir das Wochentief am Montag und jeweils den Start der mehrwöchigen Rally, die mit dem Tagesschlusskurs vom 26.08.11 aktiviert wurde. Im Hauptszenario aktiviert der EUR/USD direkt eine Trendbeschleunigungsphase. Im Alternativszenario kann der EUR/USD in der KW 36 nochmals in Richtung der oberen Begrenzung des gelben Widerstandsclusters fallen, bevor dann auch hier stark steigende Kurse im EUR/USD folgen. Bei einer Trendbeschleunigung werden beide Tendenzen auf "stark aufwärts" geändert. Hierzu muss der Tagesverlauf am Montag / (Dienstag) abgewartet werden. Tagesschlusskurse unter der 1,4430 / 1,4420 USD bzw. Kurse unter 1,4363 USD halten wir in der KW 35 für sehr unwahrscheinlich."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,4180 USD
das Hoch bei: 1,4550 USD
der Wochenschlusskurs bei: 1,4204 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Wochenrückblick für KW 35): 1 / 10 Punkten*
Das war nix. Der EUR/USD schaffte es die komplette KW 35 nicht einen Tagesschlusskurs über der 1,4520 / 1,4526 USD bzw. über dem gelben Widerstandscluster auszubilden. Dies hätte je nach Tagesverlauf zu einer direkten Trendbeschleunigung nach oben geführt. Am Dienstag fiel der EUR/USD per Tagesschlusskurs unter den gelben Widerstandscluster und am Mittwoch per Tagesschlusskurs unter die 1,4430 / 1,4420 USD. Der Entscheidungstag im EUR/USD war der 01.09.11 bzw. der 02.09.11. Am Donnerstag fiel der EUR/USD unter die extrem wichtige 1,4282 USD auf Tagesschlusskursbasis und zugleich unter den EMA 50 Tagesbasis. Da die blaue dicke Trendlinie im Tagesverlauf gehalten hat, gab es noch kleine Hoffnungen auf eine Bärenfalle. Diese wurde aber mit dem Wochenschlusskurs am Freitag zunichte gemacht. Der Wochenschlusskurs lag nur knapp über dem Wochentief. Alle wichtigen Unterstützungen, die für die Rally bzw. die Startrampe/Fundament der Rally wichtig waren, wurden somit auf Wochenschlusskursbasis bzw. mehrfach auf Tagesschlusskursbasis durchbrochen.
In der KW 35 gingen wir ganz klar von dem Beginn einer starken Rally im EUR/USD aus. Die Bedingungen waren gegeben und haben ausgereicht. Das Optimum, also ein Tagesschlusskurs über dem gelben Widerstandscluster konnte nicht umgesetzt werden. Bis auf den positiven Tagesverlauf am Montag, lagen wir also mit unserer Wochenanalyse komplett daneben. Wir geben uns deshalb 1 / 10 Punkten.
Weitere Informationen siehe unten und bei den EUR/USD - Tagesausblick - Prognosen.
*Die Bewertung des Wochenausblicks wird im Vergleich zum Tagesausblick subjektiv ermittelt.

+++ Wochenrückblick KW 35 +++
Kursverlauf vom 22.06.11 bis 02.09.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze =  1 Tag)

Hinweis: Beim Wochenausblick ist es immer schwer die Linien genau einzuzeichnen, da Candlestick =/= Linien. Somit können die Linien leicht irreführend sein. Deshalb bitte immer auch den Text vom Wochenausblick durchlesen. Dieser ist deutlicher und genauer. Die Wochenanalyse ist nur als grober Ausblick bzw. als grobe Trading-Richtung anzusehen.


Wichtige US - Termine (12.09.2011 - 16.09.2011)
Montag 12.09.11
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Dienstag 13.09.11
07:30 AM - US - level NFIB Small Business Optimism Index - Sep, 2011
07:45 AM - US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk9/10, 2011
08:30 AM - US - Import Prices - M/M change Import and Export Prices - Aug, 2011
08:55 AM - US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk9/10, 2011
02:00 PM - US - Treasury Budget - Level Treasury Budget - Aug, 2011

Mittwoch 14.09.11
07:00 AM - US - Composite Index - W/W Change MBA Purchase Applications - wk9/9, 2011
08:30 AM - US - Retail Sales - M/M change Retail Sales - Aug, 2011
08:30 AM - US - PPI - M/M change Producer Price Index - Aug, 2011
10:00 AM - US - Inventories - M/M change Business Inventories - Jul, 2011
10:30 AM - US - Crude oil inventories (weekly change) EIA Petroleum Status Report - wk9/9, 2011

Donnerstag 15.09.11
08:30 AM - US - Current Account - Q2:11
08:30 AM - US - General Business Conditions Index - Level Empire State Mfg Survey - Sep, 2011
08:30 AM - US - CPI - M/M change Consumer Price Index - Aug, 2011
08:30 AM - US - New Claims - Level Jobless Claims - wk9/10, 2011
09:15 AM - US - Production - M/M change Industrial Production - Aug, 2011
09:15 AM - US - Capacity Utilization Rate - Level Industrial Production - Aug, 2011
10:00 AM - US - General Business Conditions Index - Level Philadelphia Fed Survey - Sep, 2011

Freitag 16.09.11
09:00 AM - Foreign Demand for Long-Term U.S. Securities Treasury International Capital - Jul, 2011
09:55 AM - Sentiment Index - Level Consumer Sentiment - Sep(p), 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Wochenausblick KW 37: Der EUR/USD befindet sich +1 Pip über dem Bereich vom Short-Szenario.

Das Short-Szenario wird spätestens endgültig aktiviert, wenn der EUR/USD:
- per Tagesschlusskurs unter 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs unter 1,3429 USD (= 100% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)

Hier gilt: je mehr davon umgesetzt wird, desto besser für das Short-Szenario.
Weitere Informationen zu den einzelnen Zonen gibt es bei den täglichen "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen".

Wichtig: Der EUR/USD generierte seinen Wochenschlusskurs in der KW 36 genau +1 Pip über dem 61,8% Retracement, gezogen vom Tief am 10.01.11. Der Wochenschlusskurs in der KW 36 liegt bei 1,3656 USD.
In der KW 35 kam es nicht zu der erwarteten Rally im EUR/USD sondern, es wurde sogar, laut unserer Definition, das Fundament der Rally bzw. die Startrampe der Rally mit dem Tagesschlusskurs vom 01.09.11 bei 1,4260 USD, also unter 1,4282 USD, zerstört. Spätestens mit dem Tagesschlusskurs und Wochenschlusskurs der KW 35 bei 1,4204 USD, konnte die Rally im EUR/USD als passé angesehen werden. Bestätigt wurde dies unter anderem auch dadurch, dass am 06.09.11 der EUR/USD per Peak sein Tageshoch bei 1,4281 USD generierte und somit noch nicht einmal die 1,4282 USD streifte.

In unserer EUR/USD - Tagesausblick - Analyse heißt es seit Monaten, dass "Short-Kursziele: werden interessant, wenn die untere dicke grüne langfristige Aufwärtstrendlinie mit mehreren Tagesschlusskursen oder per Wochenschlusskurs durchbrochen wird. Wird davor der EMA 200 Tagesbasis mit mehreren Tagesschlusskursen unterschritten ist das ein erstes Zeichen, dass das Short-Szenario umgesetzt werden könnte."
Der EMA 200 Tagesbasis wurde am 06.09.11 und am 08.09.11 / 09.09.11 deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten. Die untere grüne dicke langfristige Aufwärtstrendlinie wurde ebenfalls per Tagesschlusskurs am 06.09.11 und am 08.09.11 / 09.09.11 deutlich unterschritten.
Somit besteht aktuell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass das Short-Szenario umgesetzt wird. Es fehlt hierzu nur noch ein Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD oder besser noch unter der 1,3429 USD.

Wir haben zwei Szenarien, wobei das Hauptszenario und das Alternativszenario aktuell fast gleich wahrscheinlich sind.

Im Hauptszenario gehen wir davon aus, dass der EUR/USD seine Short-Kursziele aktiviert und auch umsetzt. Da der EUR/USD auf mehreren Ebenen stark überverkauft ist, gehen wir zunächst diese Woche von einer leichten Erholung aus. Dass der EUR/USD jedoch per Tagesschlusskurs, in der KW 37, über die 1,4006 USD, 1,4070 USD und 1,4090 / 1,4105 USD steigt erwarten wir nicht.
In der KW 38 sollte der EUR/USD deshalb weiter fallen.
Im Alternativszenario gehen wir davon aus, dass der EUR/USD eine massive Gegenbewegung nach oben in der KW 37 startet. Diese sollte am Montag oder, was etwas wahrscheinlicher ist, am Dienstag starten. Wichtig hierbei wäre, dass der EUR/USD dynamisch, im Laufe der Woche, die 1,4006 USD, 1,4070 USD und 1,4090 / 1,4105 USD per Tagesschlusskurs überschreitet und mindestens über 1,4006 USD den Wochenschlusskurs generiert. Des Weiteren wäre wichtig, dass optimal der EMA 50 Tagesbasis nicht den EMA 200 Tagesbasis unterschreitet. In der KW 38 würde der EUR/USD in diesem Falle weiter deutlich ansteigen und die 1,4282 USD direkt am Anfang der Woche, per Tagesschlusskurs, überschreiten. Hier wäre dann der Weg nach oben frei.

Es spricht vieles für das Short-Szenario. Die Chance einer Bärenfalle ist jedoch aktuell fast genauso hoch.
Die Bullen haben es nicht leicht. Doch wenn es zu einer Bärenfalle kommt, steigt der EUR/USD mindestens in der Dynamik an, wie er zuvor gefallen ist. In diesem Falle würde die 1,50 USD dann zügig erreicht werden.

Wir erwarten also in der KW 37 eine kleine Gegenbewegung im Hauptszenario und die Umsetzung einer Bärenfalle im Alternativszenario. Die kurzfristige Tendenz ist somit aktuell "aufwärts / (stark aufwärts)" und die langfristige Tendenz wird auf "seitwärts" geändert, da frühestens im Laufe der KW 37 eine Entscheidung gefällt wird. Wird das Hauptszenario umgesetzt, dann wird die langfristige Tendenz auf "abwärts" geändert. Wird das Alternativszenario umgesetzt, so wird die langfristige Tendenz auf "stark aufwärts" geändert.
Tagesschlusskurse unter der blauen dünnen fallenden Trendlinie, die am Montag bei ca. 1,3612 USD notiert, bzw. Kurse unter 1,3429 USD halten wir, in der KW 37, für sehr unwahrscheinlich.
Weitere Informationen siehe: "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen"


Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst am Montag einen leicht positiven Tagesschlusskurs generieren kann. Am Dienstag wird dann im Laufe des Tages das Wochentief generiert, wobei der EUR/USD sich vom Tief bis zum Tagesschlusskurs deutlich erholen kann. Sämtliche Tagesschlusskurse werden über der dünnen blauen Trendlinie gebildet. Am Mittwoch und am Donnerstag steigt der EUR/USD etwas stärker an. Die überverkaufte Situation wird somit weiter abgebaut. Das Wochenhoch wird am Donnerstag oder am Freitag ausgebildet. Der EUR/USD schafft es nicht, einen Tagesschlusskurs über der dicken blauen leicht ansteigenden Trendlinie zu generieren. Diese notiert am Freitag bei ca. 1,3937 USD.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3530 USD, das Wochenhoch bei 1,3955 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3837 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD zunächst am Montag einen leicht positiven Tagesschlusskurs generieren kann. Das Wochentief wird am Montag generiert. Am Dienstag steigt der EUR/USD dann dynamisch bis zur dicken blauen leicht ansteigenden Trendlinie und kann das hohe Niveau bis zum Tagesschlusskurs halten. Am Mittwoch konsolidiert der EUR/USD auf hohem Niveau. Am Donnerstag überwindet der EUR/USD den EMA 200 Tagesbasis auf Tagesschlusskursbasis. Am Freitag konsolidiert der EUR/USD erneut auf hohem Niveau.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3585 USD, das Wochenhoch bei 1,4160 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,4055 USD.

FAZIT: In der KW 37 gehen wir in beiden Szenarien, wegen der überverkauften Situation, von steigenden Kursen aus. Bei so starken Kursbewegungen kann die aktuell überverkaufte Situation natürlich noch weiter ausgebaut werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist allerdings gering. Im Hauptszenario sollte die Erholung zum Aufbau von weiteren Shortpositionen genutzt werden. Im Alternativszenario sollte jeder Rücksetzer zum Aufbau von Longpositionen genutzt werden. Im Hauptszenario erwarten wir in der KW 38 weiter fallende Kurse und somit die Aktivierung der Short-Kursziele. Im Alternativszenario erwarten wir eine Bärenfalle, die in der KW 38 zu Tagesschlusskursen im gelben oder über dem gelben Widerstandscluster führt.
Die Wahrscheinlichkeit ist bei beiden Szenarien aktuell etwa gleich groß. Je dynamischer und schneller die 1,4006 USD, 1,4070 USD und 1,4090 / 1,4105 USD auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird, desto besser für Long-Szenario bzw. die Bärenfalle.
Tagesschlusskurse unter der blauen dünnen fallenden Trendlinie, die am Montag bei ca. 1,3612 USD notiert, bzw. Kurse unter 1,3429 USD halten wir, in der KW 37, für sehr unwahrscheinlich.

Entwickelt es sich nicht so wie hier beschrieben, sollte man stets auf die jeweiligen EUR/USD - Tagesausblicke schauen (hier auf www.Tagesausblick.de). Dort gibt es eine Rubrik "Ausblick für die kommenden Tage" die jeweils täglich an die aktuelle Situation angepasst wird und genauer ins Detail geht als der Wochenausblick. Der Wochenausblick soll nur eine "grobe Tradingrichtung" vorgeben bzw. einen Ausblick für langfristige Investoren geben.

+++ Chartausblick - Prognose KW 37 +++
Kursverkauf vom 28.06.2011 bis 09.09.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

+++ Chartausblick - Übersicht - Prognose KW 37 +++
Kursverkauf vom 10.01.2011 bis 09.09.2011 - 23:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)


Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular schreiben.

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