EUR/USD - Wochenausblick KW 46 - Tagesanalyse

Datum: 13.11.2011, Rubrik: Währungen

EUR/USD - Wochenausblick KW 46 (14.11.2011 - 18.11.2011)
von Nicolas Schlippe
Sonntag 13.11.2011, 22:50 Uhr

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Kursstand aktuell: 1,3806 USD

Wochen Widerstände: 1,3785 / 1,3805 + 1,3817 / 1,3822 + 1,3827 + 1,3848 + 1,3862 + 1,3894 + 1,3909 + 1,3938 + 1,3955 / 1,3962 + 1,3975 + 1,3995 / 1,40 + 1,4006 + 1,4010 + 1,4090 / 1,4105 + 1,4146
Wochen Unterstützungen: 1,3805 / 1,3785 + 1,3740 + 1,3726 + 1,3705 + 1,3655 + 1,3602 + 1,3580 + 1,3575 / 1,3565 + 1,3540 + 1,3498 + 1,3484 + 1,3460 + 1,3429 + 1,34 / 1,3390 + 1,3385 + 1,3362 + 1,3282 + 1,3260 / 1,3250 + 1,3237 / 1,3230 + 1,3169 + 1,3144

Tendenz 1 Woche: *NEU* abwärts
Tendenz 1-3 Monate: *NEU* stark abwärts / abwärts
*Siehe unten für weitere wichtige Informationen.

Wochenrückblick für KW 45 (07.11.2011 - 11.11.2011): Kursstand bei Veröffentlichung der Analyse am 06.11.2011 um 22:48 Uhr: 1,3820 USD
Zitat(e) aus der Analyse vom 06.11.2011: "Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt am Montag einen Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD generiert. Am Dienstag steigt der EUR/USD deutlich an. Die 1,3820 USD kann jedoch nicht im Tagesverlauf überwunden werden. Der Tagesschlusskurs liegt etwas tiefer bei ca. 1,3775 USD. Am Mittwoch fällt der EUR/USD stark nach unten und unterschreitet erneut die 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis. Am Donnerstag fällt der EUR/USD zunächst weiter nach unten und generiert sein Wochentief. Im Tagesverlauf erholt sich aber der EUR/USD deutlich. Die 1,3655 USD können jedoch nicht überwunden werden. Bis zum Tagesschlusskurs wird der EUR/USD erneut stark abverkauft. Der Tagesschlusskurs ist somit leicht negativ und nur etwas über dem Wochentief. Am Freitag kann der EUR/USD etwas zulegen. Die 1,3655 USD werden aber nicht auf Tagesschlusskursbasis und somit auf Wochenschlusskursbasis überwunden. Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3510 USD, das Wochenhoch bei 1,3815 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3627 USD.
FAZIT: In der KW 45 gehen wir in beiden Szenarien von fallenden Kursen aus. In beiden Szenarien aktiviert der EUR/USD sein Short-Szenario. Im Hauptszenario passiert dies am Wochenanfang und im Alternativszenario erst am Ende der Woche. Im Hauptszenario wird der EUR/USD am Anfang stark und dynamisch abverkauft. Im Alternativszenario schwankt der EUR/USD am Anfang der Woche stark. Das Wochentief wird jeweils am Donnerstag generiert.
Kurse über der 1,4006 USD halten wir, in der KW 45, für unwahrscheinlich."

Nach der Veröffentlichung unserer Analyse lag:
das Tief bei: 1,3480 USD
das Hoch bei: 1,3859 USD
der Wochenschlusskurs bei: 1,3747 USD

Selbstbewertung unserer Analyse (EUR/USD - Wochenrückblick für KW 45): 7 / 10 Punkten*
Wie im Alternativszenario erwartet, konnte der EUR/USD das Short-Szenario erst am Ende der Woche aktivieren. Am Montag und am Dienstag konnte sich der EUR/USD noch oberhalb der 1,3655 USD halten. Nur am Dienstag konnte die untere der beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien per Tagesschlusskurs etwas überschritten werden. Der EUR/USD schaffte es jedoch in der kompletten KW 45 nicht, einen Tagesschlusskurs über dem EMA 50 Tagesbasis zu generieren. Wie erwartet fiel der EUR/USD am Mittwoch deutlich nach unten und bildete ein Tagesschlusskurs im Short-Szenario Bereich aus. Am Donnerstag den 10.11.11 konnte der EUR/USD zwar etwas ansteigen jedoch schaffte er es nicht, im Tagesverlauf, einen Kurs über der 1,3655 USD zu generieren. Das Tageshoch lag bei 1,3653 USD und somit -2 Pips unterhalb der wichtigen 1,3655 USD. Der Tagesschlusskurs lag mit 1,3605 USD deutlich unter der 1,3655 USD. Somit wurde das Short-Szenario aktiviert und bestätigt. Am Freitag konnte der EUR/USD nochmals deutlich ansteigen. Der Wochenschlusskurs lag somit deutlich oberhalb der 1,3655 USD.
Der EUR/USD entwickelte sich also in etwa so, wie wir es im Alternativszenario erwartet haben. Dass jedoch die 1,3655 USD auf Tagesschlusskursbasis am Freitag so deutlich überschritten wird, hätten wir nicht erwartet. Am Wochenanfang konnte sich der EUR/USD etwas länger als prognostiziert oben halten. In der Summe sind wir aber sehr zufrieden und geben uns 7 / 10 Punkten.
*Die Bewertung des Wochenausblicks wird im Vergleich zum Tagesausblick subjektiv ermittelt.

+++ Wochenrückblick KW 45 +++
Kursverlauf vom 27.09.11 bis 11.11.2011 - 22:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze =  1 Tag)

Hinweis: Beim Wochenausblick ist es immer schwer die Linien genau einzuzeichnen, da Candlestick =/= Linien. Somit können die Linien leicht irreführend sein. Deshalb bitte immer auch den Text vom Wochenausblick durchlesen. Dieser ist deutlicher und genauer. Die Wochenanalyse ist nur als grober Ausblick bzw. als grobe Trading-Richtung anzusehen.


Wichtige US - Termine (14.11.2011 - 18.11.2011)
Montag 14.11.11
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Dienstag 15.11.11
07:45 AM - US - Store Sales - W/W change ICSC-Goldman Store Sales - wk11/12, 2011
08:30 AM - US - Retail Sales - M/M change Retail Sales - Oct, 2011
08:30 AM - US - PPI - M/M change Producer Price Index - Oct, 2011
08:30 AM - US - General Business Conditions Index - Level Empire State Mfg Survey - Nov, 2011
08:55 AM - US - Store Sales Y/Y change Redbook - wk11/12, 2011
10:00 AM - US - Inventories - M/M change Business Inventories - Sep, 2011

Mittwoch 16.11.11
07:00 AM - US - Composite Index - W/W Change MBA Purchase Applications - wk11/11, 2011
08:30 AM - US - CPI - M/M change Consumer Price Index - Oct, 2011
09:00 AM - US - Foreign Demand for Long-Term U.S. Securities Treasury International Capital - Sep, 2011
09:15 AM - US - Production - M/M change Industrial Production - Oct, 2011
09:15 AM - US - Capacity Utilization Rate - Level Industrial Production - Oct, 2011
10:00 AM - US - Housing Market Index Housing Market Index - Nov, 2011
10:30 AM - US - Crude oil inventories (weekly change) EIA Petroleum Status Report - wk11/11, 2011

Donnerstag 17.11.11
08:30 AM - US - Permits - Level - SAAR Housing Starts - Oct, 2011
08:30 AM - US - Starts - Level - SAAR Housing Starts - Oct, 2011
08:30 AM - US - New Claims - Level Jobless Claims - wk11/12, 2011
10:00 AM - US - General Business Conditions Index - Level Philadelphia Fed Survey - Nov, 2011
10:00 AM - US - E-Sales Q/Q Change SAAR E-Commerce Retail Sales - Q3

Freitag 18.11.11
10:00 AM - US - Leading Indicators - M/M change Leading Indicators - Oct, 2011
(Quelle: eSignal Pro - Interactive Data)

Charttechnischer Wochenausblick KW 46: Der EUR/USD befindet sich aktuell in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite. Das Short-Szenario ist aktiviert und bestätigt.

Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bärischen Seite wird definiert durch:
- per Tagesschlusskurs unter 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- per Tagesschlusskurs/Stundenschlusskurs bis 1,3655 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)
Hier ist sind noch die beiden dünnen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien wichtig. Je mehr Tageschlusskurse darunter generiert werden, desto wahrscheinlicher ist die Fortsetzung des Short-Szenarios.

Weitere Informationen zu den einzelnen Zonen gibt es bei den täglichen "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen".

Wichtig: Der EUR/USD konnte in der KW 45 zwei Tagesschlusskurse unter der 1,3655 USD generieren. Somit wurde das Short-Szenario aktiviert und bestätigt.
Am Freitag bildete der EUR/USD jedoch einen Tagesschlusskurs aus, der mit 1,3747 USD deutlich über der 1,3655 USD lag. Der EMA 50 Tagesbasis wurde jedoch nicht erreicht und somit auch nicht die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien. Des Weiteren wurde nicht das Tageshoch vom 09.11.11 überschritten.
Somit ist der Verlauf am Freitag den 11.11.11 zwar nicht optimal für das Short-Szenario, aber noch ist dies nicht schlimm. Es liegt noch keine Konstellation wie bei der Bullenfalle am 27.10.11 und 28.10.11 bzw. 31.10.11 und 01.11.11 vor und somit noch keine Bärenfalle.

Deutlicher hingegen ging es bei der Bullenfalle kaum. Am 31.10.11 fiel der EUR/USD ins Bodenlose. Der EUR/USD generierte einen Tagesschlusskurs der genau auf der oberen blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinie lag. Der Tagesschlusskurs wurde somit deutlich unter der wichtigen 1,4006 USD und deutlich unter dem EMA 200 Tagesbasis generiert. Die erwartete Bullenfalle wurde somit umgesetzt. Am 01.11.11 gab der EUR/USD weiter nach und bestätigte somit die Bullenfalle. Im Tagesverlauf wurde sogar die 1,3655 USD unterschritten. Der Tagesschlusskurs lag bei 1,3696 USD.

Der EUR/USD hat somit nur zwei Tageschlusskurse über der 1,4006 USD generieren können. Durch die extrem deutliche Bullenfalle hat alles für die Reaktivierung des Short-Szenario gesprochen, welches dann auch in der KW 45 aktiviert wurde. Wichtig hierbei war die hohe Abverkaufsdynamik am 31.10.11 und die Bestätigung der Bullenfalle am 01.11.11. Der EMA 200 Tagesbasis wurde mit der Bullenfalle auf Tagesschlusskursbasis deutlich unterschritten. Mit der Bestätigung der Bullenfalle wurde der EMA 50 Tagesbasis deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten und danach bis heute nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis überschritten. Diese Kombination war extrem positiv für das Short-Szenario. Am 09.11.11 generierte der EUR/USD schließlich einen Tagesschlusskurs im Short-Szenario Bereich und am 10.11.11 reaktivierte und bestätigte der EUR/USD das Short-Szenario.

Mit dem Wochenschlusskurs der KW 45 ist es noch möglich, dass der EUR/USD eine Bärenfalle generiert hat. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch mehr als gering. Dafür, dass es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine Bärenfalle ist spricht, dass der Anstieg am Freitag den 11.11.11 zu gering war, der EMA 50 Tagesbasis nicht überschritten wurde und somit auch nicht die beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien. Zwar wurden nur zwei Tagesschlusskurse unterhalb der 1,3655 USD generiert und somit unter den magischen drei, jedoch spricht zu vieles gegen eine Bärenfalle. Die beiden blauen Trendlinien befinden sich am Montag bei 1,3816 USD bzw. 1,3848 USD. Der EMA 50 Tagesbasis befindet sich am Montag ebenfalls bei ca. 1,3816 USD. Diese Widerstände zu überwinden wird für den EUR/USD extrem schwer werden.

Das Short-Szenario ist aktuell aktiviert und bestätigt, auch wenn sich der EUR/USD in der Seitwärtsphase mit mehr Potential auf der bullischen Seite befindet. Um das Short-Szenario zu deaktivieren, muss der EUR/USD nun mindestens einen Tagesschlusskurs über der 1,4006 USD generieren. Wichtig hierbei ist der Verlauf vom EUR/USD davor und der Tagesverlauf, an dem die 1,4006 USD per Tagesschlusskurs überschritten wird. Mehr Informationen hierzu bei Bedarf in den EUR/USD - Tagesausblick - Analysen.

Ein erstes Achtungszeichen für eine Bärenfalle wäre, wenn der EUR/USD direkt am Montag die beiden blauen Trendlinien und somit auch den EMA 50 Tagesbasis mühelos auf Stundenschlusskursbasis und Tagesschlusskursbasis überwindet und einen Tagesschlusskurs ausbildet, der über der 1,3909 USD liegt. Auch schon ein Tagesschlusskurs über der 1,3894 USD wäre absolut nicht optimal für das Short-Szenario. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen wir, wie oben bereits beschrieben, als sehr minimal an.

Sollte der EUR/USD die 1,3909 USD per Tagesschlusskurs überschreiten, so muss er noch über folgende Widerstände auf Tagesschlusskursbasis ansteigen:

- 1,3956 USD (= horizontaler Widerstand und 61,8% Retracement gezogen vom Hoch am 27.10.11)
- 1,3975 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4006 USD (= 61,8% Retracement gezogen vom Tief am 14.02.11)
- 1,4010 USD (= rote dicke langfristige Abwärtstrendlinie)
- 1,4090 / 1,4105 USD (= horizontaler Widerstand)
- 1,4146 USD (= 38,2% Retracement gezogen vom Tief am 10.01.11)

Optimal für das Short-Szenario wäre es, wenn der EUR/USD direkt am Montag einen Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD generiert bzw. in der KW 46 keinen Tagesschlusskurs mehr über dem EMA 50 Tagesbasis bzw. über den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien mehr generiert. Dies erwarten wir in der KW 46 in beiden Szenarien. Eine Bärenfalle erwarten wir nicht.

Wir haben somit hier in der EUR/USD - Wochenausblick KW 46 - Analyse die langfristige und die kurzfristige Tendenz an die EUR/USD - Tagesausblick - Analyse angepasst.

Spätestens mit dem dritten Tagesschlusskurs unter der 1,3655 USD können sämtliche Erholungen zum Aufbau von langfristigen Short-Positionen genutzt werden. In diesem Fall sollte das Verhalten vom EUR/USD an der 1,3429 USD genauer beobachtet werden.
Weitere Informationen siehe: "EUR/USD - Tagesausblick - Analysen"


Hauptszenario: (lila) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD direkt am Montag deutlich nach unten fällt. Die 1,3655 USD wird somit deutlich auf Tagesschlusskursbasis unterschritten. Am Dienstag fällt der EUR/USD zunächst weiter nach unten, kann jedoch die Verluste fast komplett bis zum Tagesschlusskurs kompensieren. Am Mittwoch steigt der EUR/USD zunächst weiter an, wobei keine Kurse über der 1,3655 USD generiert werden. Das hohe Niveau kann am Mittwoch nicht bis zum Tagesschlusskurs gehalten werden. Der Tagesschlusskurs ist somit in der Summe in etwa neutral. Am Donnerstag generiert der EUR/USD einen Tagesschlusskurs unter der 1,3429 USD. Bis zum Wochenschlusskurs kann diese nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3250 USD, das Wochenhoch bei 1,3774 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3377 USD.

Alternativszenario: (grau) Hier erwarten wir, dass der EUR/USD am Montag einen neutralen Tagesschlusskurs generiert. Am Dienstag gibt der EUR/USD deutlich nach. Der Tagesschlusskurs liegt somit unterhalb der 1,3655 USD. Am Mittwoch gibt der EUR/USD weiter nach. Die 1,3429 USD hält jedoch auf Stundenschlusskursbasis. Bis zum Tagesschlusskurs kann sich der EUR/USD deutlich erholen. Am Donnerstag steigt der EUR/USD zunächst weiter an. Die 1,3655 USD kann jedoch nicht auf Stundenschlusskursbasis überwunden werden. Der Tagesschlusskurs liegt in etwa bei der 1,36 USD. Am Freitag wird der EUR/USD erneut dynamisch abverkauft. Der Tagesschlusskurs liegt nahe am Tagestief. Der Wochenschlusskurs liegt unterhalb der 1,3429 USD.
Wir sehen somit das Wochentief bei 1,3355 USD, das Wochenhoch bei 1,3818 USD und den Wochenschlusskurs bei 1,3365 USD.

FAZIT: In der KW 46 gehen wir in beiden Szenarien erneut von fallenden Kursen aus. Des Weiteren erwarten wir in beiden Szenarien einen Wochenschlusskurs der deutlich unterhalb der 1,3429 USD liegt. An eine Bärenfalle, wie oben ausführlich beschrieben, glauben wir nicht. Sollte der EUR/USD hingegen am Montag einen Tagesschlusskurs über der 1,3894 USD bzw. 1,3909 USD ausbilden, wäre dies absolut keine optimale Situation für das Short-Szenario. Hierbei sollte das Verhalten im Tagesverlauf am EMA 50 Tagesbasis bzw. an den beiden blauen, leicht fallenden, parallel verlaufenden Trendlinien genau beobachtet werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen wir, wie oben bereits beschrieben, als sehr minimal an.
Kurse über der 1,4006 USD halten wir, in der KW 46, für unwahrscheinlich.
Entwickelt es sich nicht so wie hier beschrieben, sollte man stets auf die jeweiligen EUR/USD - Tagesausblicke schauen (hier auf www.Tagesausblick.de). Dort gibt es eine Rubrik "Ausblick für die kommenden Tage" die jeweils täglich an die aktuelle Situation angepasst wird und genauer ins Detail geht als der Wochenausblick. Der Wochenausblick soll nur eine "grobe Tradingrichtung" vorgeben bzw. einen Ausblick für langfristige Investoren geben.

+++ Chartausblick - Prognose KW 46 +++
Kursverkauf vom 06.09.2011 bis 11.11.2011 - 22:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

+++ Chartausblick - Übersicht - Prognose KW 46 +++
Kursverkauf vom 10.03.2011 bis 11.11.2011 - 22:00 Uhr (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)


Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.

Bei eventuellen Fragen könnt Ihr uns gerne per Kontaktformular oder im offenen Tagesausblick.de Forum schreiben.

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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Für das Tageshoch, Tagestief und den Schlusskurs nehmen wir nur die Kursdaten, des jeweiligen Wertes, die nach der Veröffentlichung unserer Analyse (= Uploadzeitpunkt) generiert wurden. D.h. für uns beginnt der Tag ab der Veröffentlichung (= Uploadzeitpunkt) unserer Analyse und endet mit dem offiziellen Schlusskurs von der eSignal Pro Software - provided by Interactive Data. Der Grund hierfür ist, dass Währungspaare an Werktagen 24 h, also rund um die Uhr, gehandelt werden und wir die Währungspaar-Analyse sozusagen während der Handelszeit erstellen müssen.
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen Chartbild orientieren!
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Uploades auf die Homepage der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.